La banca española no aguanta la presión y sucumbe al 'terremoto italiano'

Miedo a Italia desde el sector bancario. Los bancos españoles cerraron el viernes con una caída de alrededor del 3%, después de que el gobierno italiano comunicase el jueves una subida de su déficit fiscal que desafía lo comprometido en 2017 con Bruselas, en un contexto en el que las grandes entidades bancarias a nivel europeo también registraron retrocesos bursátiles y arrastrando los índices hasta el rojo generalizado.

El jueves, tras la reunión nocturna del Consejo de Ministros del Gobierno que lideran el populista Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la soberanista Liga, elevaron el déficit fiscal hasta el límite del 2,4% del PIB en 2019 — una subida de 0,8 puntos respecto a lo prometido por Italia en 2017 que ha sido recibido por los mercados como una declaración de guerra a Bruselas.

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Los inversores de la banca española esperaron a primeras horas a ver cómo era recibida la noticia sobre Italia y a medio día se decantaron por las ventas, con los bancos llegando a registrar caídas de más del 5%. Al cierre, sin embargo, los retrocesos se moderaron ligeramente.

Bankia ha sido el banco que más ha caído, con una pérdida del 3,25%, seguido de Santander (-2,96%), Sabadell (-2,79%) y BBVA (-1,82%). Así, el Ibex 35, un selectivo en el que los bancos tienen mucho peso, cierra la sesión con un retroceso del 1,38% hasta los 9.396 puntos en el último día del mes (una jornada que, con todo, también tiene el agregado de ser un día en el que lo inversores suelen ajustar sus carteras).

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Según los datos del primer semestre, Sabadell es el banco español con mayor exposición a Italia, con un peso del 21% de los bonos italianos en su cartera — de hecho, a mediodía, el banco presidido por Josep Oliu era el valor que más caía del Ibex 35. Bankia le sigue de cerca con un peso del 18% de bonos italianos en su cartera y luego está Caixabank que, a pesar de tener un 11% de su cartera invertido en bonos italianos, solo ha caido el viernes un 0,9%.

Con todo, el golpe a los bancos ha sido generalizado en Europa. El índice que aglomera las entidades bancarias europeas, el Euro Stoxx Banks, se deja el viernes un 3,92%: tanto BNP Paribas, ING como Société Générale han perdido el viernes alrededor del 3% de su valor en bolsa. Deutsche Bank, recientemente retirado del índice europeo, también ha sufrido en los mercados, perdiendo un 3,8%.

Sin embargo, el desplome es aun más evidente en el índice italiano de bancos, que registra una pérdida del 7,2% con Intesa y UniCredit cediendo un 6,7% y 8%, respectivamente, desde el toque de campana. Y es que la prima de riesgo — diferencial de su bono con el alemán — se ha disparado el viernes un 14%, hasta los 272 puntos.

Y es que la prima de riesgo italiana se dispara más de un 10% el viernes, por encima de los 270 puntos básicos — un alza que se ha visto más cometida en España, donde este indicador avanza un 4%. La bolsa de Milán se deja un 4,4%, en comparación con el retroceso de 1,7% que registran tanto el Dax como el Eurostoxx 50 que, sin embargo, también cotizan prácticamente en rojo con los bancos a la cabeza de las pérdidas. El euro, que cae un 0,5% frente al dólar, se sitúa en mínimos de tres semanas el viernes.