El mercado avista más subidas de tipos y las bolsas se hunden en niveles de 2020

Nueva jornada de tensión en las bolsas europeas. Una nueva batería de datos macroeconómicos a ambos lados del Atlántico ha exacerbado este jueves las preocupaciones de los inversores por una cada vez más previsible ronda de subidas de tipos agresivas, que podría agravar los problemas de la economía global. Estas inquietudes se traducen en una sesión de caídas generalizadas en los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses.

El Ibex, que firma su octava caída consecutiva, se sitúa al límite de los 7.300 puntos (mínimos desde noviembre de 2020) y se deja un 1,91%, en un correctivo liderado por Meliá, Naturgy e IAG, que sufren recortes en el entorno del más del 4% con Melá retrocediendo un 5,45%. Así, el índice se encamina hacia su segundo peor mes del año, con pérdidas acumuladas que rozan el 8%.

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El resto de plazas europeas sufren pérdidas de similar magnitud, en una jornada que ha estado marcada por la publicación del dato de inflación en España y Alemania. Si bien el primero dejó una nota positiva, al caer más de lo esperado (se sitúa en el 9%, 1,5 puntos menos que en agosto), las cifras alemanas han azuzado la preocupación al escalar hasta el doble dígito, marcando un récord desde el nacimiento del euro en el 10%.

Estas cifras parecen cargar de argumentos a la legión de miembros del BCE que en los últimos días se vienen pronunciando a favor de una fuerte subida de los tipos de interés en la eurozona en la próxima reunión que el banco central celebrará el próximo 27 de octubre. El pasado 8 de septiembre la institución ya ejecutó un alza de 75 puntos básicos, por primera vez en su historia.

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A. Monzón

En este contexto, el Dax alemán, el CAC 40 galo y el Ftse MIB italiano también cierran cerca de caídas del 2%, con los sectores de automoción y comercio minorista al frente de las pérdidas. El EuroStoxx 50 retrocede hasta niveles de noviembre de 2020, con pérdidas mensuales que superan el 7%.

Entre los factores de inquietud que pesan en el sentimiento del mercado se mantiene la preocupación por la situación en Reino Unido, donde el Gobierno de Liz Truss ha insistido en su plan de recortes de impuestos a pesar de la desconfianza de los inversores, que ha obligado al Banco de Inglaterra a intervenir en el mercado comprando deuda pública para detener un descalabro que había llevado los rendimientos de los bonos británicos a 30 años a sus niveles más elevados en dos décadas y había arrastrado a la libra a mínimos históricos frente al dólar. Mientras la volatilidad se mantiene en los bonos y la moneda de Reino Unido, el Ftse 100 británico cede algo más de un 2% en la sesión de este jueves.

También se imponen las dudas en Wall Street en el primer tramo de la sesión, con caídas que, en el caso del Nasdaq han llegado a rebasar el 3%. Los principales índices estadounidenses se sitúan también al flilo de sus niveles más bajos desde finales de 2020, afectados por un dato de desempleo sorprendentemente fuerte, que eclipsa la confirmación de la contracción del PIB en el segundo trimestre, y facilita el camino para que la Fed se mantenga en una hoja de ruta de fuertes subidas de los tipos de interés.