Los bancos y Grecia devuelven al Ibex a niveles de 2003

Los bancos y Grecia han vuelto a ser los protagonistas de otra jornada de miedo en las bolsas europeas. El euro, tal y como lo conocemos está en juego. Y es que, desde que el pasado 6 de mayo las elecciones griegas pusieron de manifiesto la gravedad de la situación del país con un Parlamento completamente fragmentado, los líderes de los dos principales partidos han sido incapaces de formar gobierno al no contar con la mayoría necesaria y toparse con la oposición de los países antirrescate. Esta tarde, el presidente de la República Helena se reunirá con todos los partidos para tratar de formar un Gobierno de unidad nacional mientras que en Europa ya se baraja de la salida de Grecia de la Unión.

El Ibex 35 se ha dejado al cierre un 2,66% hasta los 6.809 puntos, de nuevo niveles de 2003 una vez ha vuelto a romper los mínimos de marzo de 2009 en los 6.817 puntos. De esta manera, el selectivo español continúa jugando con fuego, ya que, según los expertos, de romper definitivamente ese nivel podría irse, incluso, hasta los 5.400 puntos.  Mientras, el resto de mercados europeos han caído también con fuerza con el sector financiero al frente. El Cac 40 se ha dejado un 2%, el Dax un 2%, el Eurostoxx 50 el 2,1%, el MIB italiano el 2,7% y el FTSE 100 el 1,7%.

Al otro lado del Atlántico, el panorama bursátil no se presenta mejor. Los mercados de Wall Street caen entorno al 1% mientras miran de reojo a Europa y con la preocupación de la ralentización de la economía China, donde el Gobierno ha rebajado los requisitos de capital a los bancos para que fluya el crédito a la economía, una medida que ha sido muy mal recibida por las agencias de calificación que ya amenazan con bajar la nota al país, como es el caso de Fitch.

Además, en clave política está cotizando también este lunes la derrota del partido de Angela Merkel en las elecciones regionales del Norte-Westfalia y que es la zona más poblada del país, con mayor peso en el Bundestag. Una nueva derrota que viene a reforzar al partido socialista de cara a las generales del año que viene y que podría suponer la salida de la canciller de la presidencia del país y, con ella, la ortodoxia fiscal frente a las medidas expansivas que promueve ya el nuevo primer ministro francés, el socialista Françoise Hollande.

En España, continúa el goteo de informaciones al calor de la reforma financiera. Aunque tenían quince días hábiles los bancos para dar a conocer sus necesidades de capital, las entidades españolas han preferido evitar especulaciones y dar a conocer ya las provisiones que tendrán que llevar a cabo para cumplir con las exigencias del gobierno. En total, las provisiones de los bancos alcanzan, de momento, los 22.000 millones de euros, que desgranadas, BBVA ha anunciado que dotará 1.800 millones, Santander 2.700 millones, Caixabank 2.102 millones, Banco Popular 2.314 millones, Banco de Valencia 509 millones y Bankia 4.722 millones. Este lunes, el ministro de Economía Luis de Guindos presentará en Bruselas los detalles del plan de saneamiento de la banca española.

A parte, el Tesoro ha acudido hoy a los mercados para colocar 2.900 millones en letras a 12 y 18 meses en las peores condiciones posibles. Finalmente ha tenido que pagar un 13% más por su deuda a un año y un 6% por la de vencimiento en año y medio. Justo después de la subasta la prima de riesgo comenzaba a subir con más fuerza y llegaba incluso a alcanzar los 489 puntos básicos. A la hora de cierre de la bolsa bajaba ligeramente a los 477 puntos básicos con la rentabilidad del diez años por encima del 6%.

Comportamiento por valores

Han sido los bancos vuelven a sufrir el castigo de los inversores una vez que han dado a conocer sus necesidades de capital. Santander ha perdido un 3% y BBVA un 3,7% en una jornada en la que las mayores caídas han vuelto a ser las de Bankia, cuyo rescate ha precipitado la reforma financiera. Las acciones de la entidad han perdido un 8,9% y los 2 euros por acción por primera vez desde que cotiza en bolsa. Caixabank se ha dejado un 3,8%, Bankinter un 3,3%, Sabadell un 2,6% y Popular un 4,3%.

Los bancos europeos no han corrido mejor suerte. ING Groep se ha dejado un 5,7%, Unicredito un 4,9%, Deutsche Bank un 4,1%, Société Générale un 3,7%, Intesa un 3,6% y BNP Paribas un 3,4%

Telefónica también ha tirado con fuerza del mercado hacia abajo con una caída del 2,5%. Hoy su presidente César Alierta se ha referido en la Junta General de Accionistas a la cotización del bolsa del valor asegurando que "el mercado no reconoce el potencial" de la compañía. Entre el resto de pesos pesados, Repsol se ha dejado el 1,7%, Iberdrola el 2,8% e Inditex el 1,7%.