Italia devuelve a Europa al modo 'pánico': el Ibex cae a mínimos de septiembre

La bolsa italiana ha caído a plomo al tiempo que su prima de riesgo salta por los aires. La alerta ante un inminente rescate del país transalpino crece por momentos después de ayer Silvio Berlusconi anunciara su dimisión una vez que el Parlamento apruebe en Bruselas el plan de ajuste exigido por la Unión Europea.

Los últimos acontecimientos políticos en Grecia e Italia, lejos de restablecer la confianza en los mercados, han despertado mayores incertidumbres. Las bolsas han caído con fuerza este miércoles, mientras que las primas de riesgo de Italia y España suben con fuerza, al tiempo que la deuda Alemania intensifica su papel como activo refugio. La incertidumbre en los mercados es máxima ante el vacío de poder político en ambos países. En España se celebran elecciones en once días, mientras que en Italia no se convocarán hasta febrero. 

El Ibex 35, que rebotaba en la apertura más del 1%, se ha dejado finalmente el 2,09%, aunque ha llegado a perder más de un 3%. Mañana partirá desde los 8.340 puntos, su nivel más bajo desde el 26 de septiembre cuando marcó 8.200 enteros. En el resto de Europa, la bolsa de Milán ha sido la más castigada con pérdidas del 3,7%. El Cac 40 se ha dejado el 2,18%, mientras que el FTSE 100 perdía un 1,8%. El Dax ha superado el 2% a la baja. El EuroStoxx 50, por su parte, ha recortado un 2,2%.

Il Cavaliere anunció que habrá elecciones anticipadas y que él no se presentará, tal y como ha confirmado en un coloquio con el director del diario La Stampa, Mario Calabresi, que publica hoy el diario turinés. Además, Berlusconi ha declarado a La Stampa que el candidato del centroderecha en las próximas elecciones será el actual secretario del Pueblo de la Libertad (PDL) y ex ministro de Justicia, Angelino Alfano. No obstante, la prensa italiana baraja incluso que Berlusconi puede estar ganar tiempo antes de sacarse un último as de la manga. 

El riesgo de Italia sigue en niveles de alerta

En el mercado de deuda, la prima de riesgo italiana, que ayer se amplió hasta los 500 puntos básicos, situando al país al borde el rescate, caía hoy hasta 494 puntos básicos en la apertura aunque posteriormente subía con fuerza hasta superar los 570 puntos básicos intradía,  por lo que se mantiene todavía en niveles de máxima alerta y con la rentabilidad a 10 años por encima del 7,4%. 

Recordemos que la barrera en torno a los 500 puntos básicos y el 7% de rentabilidad de los bonos a 10 años es el punto de no retorno que emplearon Grecia, Irlanda y Portugal para reclamar la ayuda financiera de sus socios de la Unión Europea y de Fondo Monetario Internacional. 

El rendimiento de los bonos a 10 años a máximos desde 1997 y ha provocado el aplanamiento de la curva de tipos, que está a punto de invertirse. Los títulos a 10 años tienen un rendimiento del 7,2%, los de 5 años, del 7,53% y los de 2 años, del 6,87%. 

En España, el riesgo supera los 400 puntos básicos frente a los 383 ayer. No obstante, se encuentra en máximos históricos y en niveles cercanos a los que fijó en agosto antes de que comenzaran las intervenciones del BCE en el mercado con la compra con la compra de deuda española e italiana. El rendimiento del bono a 10 años alcanza el 5,8%. En el caso de los bonos a 5 años la rentabilidad es del 4,95% y en el de dos años, del 4,28%.

Grecia también está en el punto de mira de los mercados en los últimos días tras la misión de Yorgos Papandreu. Hoy, con toda probabilidad, se conocerá el nombre del nuevo primer ministro, quien deberá aprobar los compromisos adquiridos por el primer ministro saliente con el resto de países de la Eurozona para que Grecia pueda acceder a un segundo rescate.

 

El nombre que más aparece en los medios para suceder a Papandréu es del exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Lucas Papademos, pero en las últimas horas se han sumado a la lista otros, incluyendo el de Vasilis Skouris, miembro del Tribunal Europeo desde 2003, y el actual Presidente del Parlamento, Filipos Pechalnikos.

La banca se hunde

Dentro de la bolsa española, el sector financiero ha sido el que le ha cortado las alas del Ibex 35 con recortes del 2,6% para BBVA al cierre y del 2,4% para Santander. Banco Sabadell ha retrocedido un 2,1% y Bankinter el 3,8%. Banco Popular se ha dejado un 2,4% y CaixaBank, un 2,3%. Los títulos de Bankia han retrocedido un 0,2%.

En el resto de Europa, la banca también se ha desplomado. Los italianos Intesa Sanpaolo y Unicredito se han hundido un 4,25% y un 6,8%, respectivamente. ING Groep ha retrocedido un 8,7% y Deutsche Bank, más del 4,3%. Société Générale un 3% y BNP Paribas un 2%.