Shock bursátil en Europa: el Ibex se desploma un 3,9% y cierra en niveles de abril de 2009

El presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, ha anunciado hoy que el BCE solo comprará deuda de Irlanda y Portugal. Pero sin noticias de la española. Su reacción no ha tardado en llegar al parqué en forma de fuertes tensiones y el Ibex 35 ha despedido la sesión con un desplome del 3,89%, perdiendo así los 8.800 puntos y volviendo a registrar niveles de abril de 2009, cuando se situó en torno a los 8.600 puntos.

Con su intervención, Trichet rompía las esperanzas de los inversores, que esperaban con ansia el anuncio de la compra de deuda española que permitiese poner freno a la crisis que se ha llevado por delante en los dos últimos días la prima de riesgo. El riesgo país ha vuelto a repuntar al cierre situándose en los 397 puntos. La rentabilidad del bono a 10 años se encuentra todavía por encima del 6%.

Pero no todo iban a ser malas noticias. España ha superado hoy una prueba de fuego al cerrar una colocación de deuda a largo plazo por valor de 3.300 millones de euros a tres y cuatro años con un sobrecoste del 12% respecto a la realizada el pasado 7 de julio.

Los resultados de los bancos europeos tampoco han sido malos. ING aumentó su beneficio neto un 24% en el segundo trimestre, a pesar del costes que supuso para la entidad su participación en las ayudas a Grecia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interrumpió sus vacaciones para analizar junto a la vicepresidenta primera, Elena Salgado, y el portavoz José Blanco, además de varios asesores económico, los movimientos de los mercados. En Italia, Silvio Berlusconi se dirigía al país en el Parlamento italiano para destacar la solidez del sistema financiero y la salud de la economía, al tiempo que apelaba al patriotismo para salir adelante en la crisis.

Italia, en situación crítica

Tampoco ha habido referencia alguna en las palabras de Trichet a la compra de deuda italiana. A pocos minutos del cierre, la incertidumbre se ha adueñado de la Bolsa de Milán, después de que sus responsables informaran de la falta de actualización de los datos de su índice FTSE MIB.

Según los últimos datos ofrecidos, el MIB registraba una caída del 3,23% hasta los 16.459 puntos y, a pocos minutos del cierre, la prima de riesgo italiana volvía a sus niveles récord, situándose en torno a los 390 puntos básicos.

El diferencial respecto a España, que ha llegado a estar por debajo de 10 puntos básicos.

Resto de Europa

En el resto de Europa, los principales indicadores también han cerrado en negativo. El FTSE 100 ha sido el más castigado con una caída del 3,4%, mientras que el Cac 40 se ha dejado un 3,9% y el Dax, un 3,5%.

El ataque de los especuladores durante los dos últimos días contra España e Italia provocaron un fuerte repunte en la prima de riesgo de ambos países y la movilización de la clase política tanto nacional como europea para intentar poner freno a dichos ataques.

También se registraron movimientos en Bruselas para intentar atajar la crisis. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso denunció que el acoso de los mercados está "injustificado" al tiempo que el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, instó a los países que comparten el euro a aprobar "cuanto antes" los acuerdos sobre el plan de ayuda a Grecia y la reforma del mecanismo europeo de apoyo a la eurozona. Esto permitiría, entre otras cosas, que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) pueda comprar deuda soberana y frenar así los ataques especulativos.

"Los compromisos acordados por los líderes europeos el pasado 21 de julio también incluían medidas para evitar el contagio de la crisis griega a países que, como España o Italia, son demasiado grandes para ser rescatados. Sin embargo los mecanismos acordados todavía no pueden ser implementados, ya que primero deben ser aprobados en los parlamentos de los estados miembros", apuntan desde Link Securities.