Arcano lanza un fondo de 'private equity', 'infra' y 'venture capital' con entrada desde 10.000€

Arcano prosigue con el lanzamiento de numerosos fondos de alternativos en los últimos meses. En esta ocasión, la gestora dirigida por Manuel Mendívil ha lanzado el Strong Capital II, un vehículo de mercados privados que aúna tres de las principales estrategias en este segmento, como es el 'private equity', las infraestructuras y el venture capital. Además, lo hace rebajando el mínimo de inversión en algunas de sus clases hasta los 10.000 euros, un umbral al que pocas gestoras se han animado a reducir las aportaciones mínimas.

El Strong Capital II, que ya ha logrado la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), llevará a cabo una doble estrategia para lograr exposición a los tres segmentos citados anteriormente, puesto que invertirá tanto en otros fondos (que participen en operaciones del mercado primario o secundario) como en participaciones temporales en compañías participadas.

El fondo tiene previsto invertir, al menos, un 50% del capital total comprometido en fondos centrados en el mercado primario y a los que, posteriormente, sumará operaciones en secundarios y coinversiones, que no podrán exceder el 50% de su patrimonio, según consta en el folleto autorizado, ya que desde Arcano han descartado hacer comentarios a El Confidencial sobre este vehículo.

La inversión en 'private equity', que se realizará a través de estrategias de buyouts y growth, permitirá a los partícipes acceder a compañías privadas con gran potencial de crecimiento, rentabilidad y transformación. Así, generarán valor a través de mejoras operativas, expansión internacional, eficiencia en costes y optimización estratégica. En este tipo de estrategias, los gestores participan activamente en la gestión de las compañías, aportando conocimiento sectorial, estructura financiera y equipo directivo cuando es necesario. Además, su menor correlación con los mercados tradicionales lo convierte en una herramienta eficaz para diversificar carteras y reducir volatilidad a largo plazo.

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Las estrategias de infraestructuras, muy de moda en los últimos años al generar estabilidad, ingresos predecibles y protección frente a la inflación, incluirán activos físicos de gran escala como autopistas, redes eléctricas, parques eólicos, hospitales o centros de datos, que están respaldados por contratos a largo plazo o ingresos regulados. Así, su carácter ilíquido se traduce en baja rotación y menor volatilidad, lo que permite a los inversores beneficiarse de flujos de caja recurrentes y resilientes incluso en entornos macro adversos.

Por su parte, la inversión en venture capital les permitirá acceder al potencial de alto crecimiento de empresas emergentes e innovadoras en etapas tempranas de desarrollo en sectores disruptivos como la tecnología, la biotecnología o la inteligencia artificial desde sus fases iniciales.

El ámbito geográfico de inversión del Strong Capital II se circunscribe a participadas que operen principalmente y tengan su centro de sus operaciones en Europa o en Estados Unidos, al igual que los fondos subyacentes en los que invierta. No obstante, la gestora se guarda la posibilidad de invertir hasta un 20% de su patrimonio fuera de estas dos regiones.

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El fondo, que tiene a BNP Paribas como depositario y a Deloitte como auditor, ha optado por rebajar el importe mínimo a invertir hasta los 10.000 euros, umbral que contempla la Ley Crea y Crece para fomentar la democratización de este tipo de inversión. Así, podrán acogerse a dicho montante aquellos que inviertan atendiendo una recomendación personalizada de un intermediario que les preste el servicio de asesoramiento, siempre que su patrimonio financiero no supere los 500.000 euros y la inversión no represente a su vez más del 10% de su fortuna.

Arcano ha creado un Comité de Inversión formado por su presidente, Álvaro de Remedios; el CEO de su gestora, Manuel Mendívil; y su socio de 'private equity', Ricardo Miró-Quesada; que propondrá las oportunidades de inversión y desinversión del fondo y será la propia Arcano quien ejecute dichas decisiones.