¡Mon Dieu! La banca de Francia acumula más de 100.000 millones € en bonos basura griegos

El riesgo soberano sobre Grecia sigue trasladándose a la bolsa. Y en especial a las entidades financieras francesas como BNP Paribas, Societe Generale, Axa o Credit Agricole, que agrupan el 40% de la exposición de bancos y aseguradoras europeas a los bonos griegos, desde ayer considerados basura (especulativos), lo que implica un alto riesgo de que pueden entrar en impago.

Según datos recopilados por FTAlphaville a partir del informe del 'Bank of International Settlement' (BIS), los bancos de Francia tienen en sus balances más de 107.000 millones de euros en bonos griegos y los alemanes más de 64.000 millones de euros de los bancos alemanes. Las entidades financieras españolas acumulan cerca de 1.820 millones de euros. En este sentido, la exposición de los bancos y aseguradoras españolas a los bonos griegos es prácticamente nula.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebajó ayer la nota a largo plazo de la deuda de Grecia a 'BB+' desde 'BBB+', lo que colocó la deuda helena en grado especulativo o 'bono basura'. Pero en el mismo informe asignó un grado 4 de recuperación en caso de impago, lo que implica  un riesgo de impago de entre el 30% y el 50%.

Portugal, el país más expuesto a Grecia: 5% del PIB

El mercado especula con una reestructuración de la deuda que provoque un recorte de la valoración de estos bonos y pérdidas millonarias para sus propietarios. Sin embargo, las cifras de exposición a la deuda en relación con el PIB sitúan a Portugal como el país europeo más expuesto a la crisis Griega, ya que sus entidades financieras acumulan 13.936 millones de euros de bonos griegos en cartera, lo que supone el 5% de su PIB. Por detrás, se sitúa Francia, con el 3% de su PIB comprometido y Alemania, con el 1,5%, según las cifras del mercado. 

En total, las entidades financieras europeas acumulan cerca 269.695 millones de euros en bonos griegos en sus balances, lo que supone casi el 80% de todo el dinero invertido por los bancos mundiales en Grecia, según las cifras del BIS. Por detrás de Francia y Alemania se sitúan el Reino Unido, con 21.577 millones de euros, Holanda, con 17.005 millones de euros, e Irlanda con 12.103 millones de euros. Por otro lado, el sector financiero estadounidense es, con 23.805 millones de euros depositados en bonos griegos, el tercer país del mundo con más dinero invertido en deuda helena. 

Standard & Poor's rebajó hoy la nota de la deuda española a largo plazo hasta 'AA' desde 'AA+' con perspectiva 'negativa, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos recortes de 'rating' a medio plazo. Ayer, además de Grecia, también degradó el rating de Portugal en dos peldaños.